Оплата счетов транспортной компании не полностью отразилась в КУДиР при УСН в 1С 3.0

Comments

• Цитата: Ошибок у себя при формировании счетов и списаний не обнаружил.

  ОСВ по 60 счету по субсчетам и по всем субконто.
  

  Цитата: Оплатил транспортной компании 5 счетов одним ПП, указав все номера в назначении ПП.

  Вы оплатили по договору? Или по сделкам?
  

  Цитата: сделал 5 поступлений на основе актов

  Смотрите проводки, на какую сумму Зачет аванса на всю?
• Цитата: ОСВ по 60 счету по субсчетам и по всем субконто.

  Сделал ОСВ по 60 счету по данному контрагенту с 20 марта ( дата 1 счета) по текущую дату)
  Сальдо 749.70  на Дебете на начало периода и на конец.См карточку счета во вложении
  

  Цитата: Вы оплатили по договору? Или по сделкам?

  По договору ( один договор, а счета разные)
  

  Цитата: Смотрите проводки, на какую сумму Зачет аванса на всю?

  Да, на всю.
  Посмотрел еще раз КУДиР вроде в сумме, если брать 1 квартал и начало 2 квартала, к НУ в сумме принимается все.
  Но разбивка получается такой: 1 счет полностью к НУ зачтен по 2 счету частично, по 3 и 4 нет( в КУДиР не отражено) и окончательно вся сумма принялась к НУ во 2 квартале в по оплате за все счета.
• Я не поняла, вы разобрались?
  

  Цитата: Сделал ОСВ по 60 счету по данному контрагенту с 20 марта ( дата 1 счета) по текущую дату)

  Если нет, то выложите ОСВ за месяц, когда были закрыты все сделки. Настройки 60 счета - по субсчетам, в группировках Сначала Контрагент, потом Договор.
• Не совсем я разобрался.
  Сальдо на Д -749 руб, возникает из за того что месяц не закрыт?
  Почему так не пропорционально ( не в каждом поступлении ), а на момент окончательной оплаты были принято к НУ списание?
  Ведь списания должны быть на момент оформления акта по счетам: 20, 21, 29 числа.?
  Прикладываю ОСВ по 60 счету с 1 февраля
• Цитата: Почему так не пропорционально ( не в каждом поступлении ), а на момент окончательной оплаты были принято к НУ списание?

  А как вы хотите?
  На 1 февраля у вас есть переплата - Аванс 143,70
  Далее вы оплачиваете 606 рублей, а документы получаете на 967.68
  Следовательно вы получили от транспортной компании услуг на 967.68, а оплатили всего с учетом аванса 749,70
  Затрата составила 967,68, затрата становиться расходом, если она оплачена. Все оплачено 749,7, именно эта сумма и должна быть отражены в КУДиР от 05.02.2019. Это так?
  217.98 осталось без оплаты.
  06.02 вы получаете услугу на 300 рублей и она так же не оплачена.
  07.02 услуга на 1846,68 и она не оплачена
  14.02 услуга на 1338,24 и она не оплачена.
  И только 18.02 вы оплачиваете 749,70. в КУДир попадает
  749,7 =  217,98 - 300 - 231,72
  217,98 от 05.02 остаток не оплаченной услуги
  300 от 06.02 и
  кусочек услуги от 7.02 на сумму 231,72
  Это так?
• Цитата: се оплачено 749,7, именно эта сумма и должна быть отражены в КУДиР от 05.02.2019. Это так?

  да, все верно.
  насколько я понимаю такие сложности возникают если плачу по договору одним ПП за несколько счетов.
  
  Есть еще аналогичный вопрос, при формировании КУДир по 2018 в результате оплаты почему то не принялось к НУ около 5 т.р по другому поставщику услуг.
  Но там я платил не по договору, а по каждому счету отдельно. Вот это действительно непонятно? ошибку так и не нашел. в актах получалось, что формировался приход, а расхода не было. Или вообще в проводках отсутствовала вкладка КУДиР
  Поскольку ошибку не нашел пришлось переплачивать налог на прибыль.
• Цитата: насколько я понимаю такие сложности возникают если плачу по договору одним ПП за несколько счетов.

  Нет, это возникает, когда вы НЕ оплачиваете счета. Или оплачиваете их кусочками,не в полной сумме.
  Я посмотрела целый месяц и не увидела сумму по Нескольким счетам... 
  В всех документах указано Зачет аванса автоматически?

  Цитата: И только 18.02 вы оплачиваете 749,70. в КУДир попадает

  Эта сумма НИкак не могла попасть автоматически на счет 60.02...
  

  Цитата: Но там я платил не по договору, а по каждому счету отдельно. Вот это действительно непонятно? ошибку так и не нашел. в актах получалось, что формировался приход, а расхода не было.

  .А можно это увидеть? Точно в этих документах везде указано - Зачет аванса автоматически?
• Цитата: Цитата: Но там я платил не по договору, а по каждому счету отдельно. Вот это действительно непонятно? ошибку так и не нашел. в актах получалось, что формировался приход, а расхода не было..А можно это увидеть? Точно в этих документах везде указано - Зачет аванса автоматически?

  Извиняюсь за паузу. Во вложении ОСВ по 60 счету по данному контрагенту
  Пришлось вручную делать корректировки по данному контрагенту, поэтому часть цифр красным выделена
  Зачет аванса автоматически у всех поступлений стоит.
• Цитата: Пришлось вручную делать корректировки по данному контрагенту, поэтому часть цифр красным выделена

  Я правильно вас поняла, вы вручную закрывали сделки вместо перепроведения документов?
  Если вы сформируете отчет и в группировках уберете флажок с Документов расчетов, то увидите, что у вас на каждый счет сделан договор, а расчеты велись хаотично. Если у вас расчеты не ведутся в разрезе договоров, то логичнее вести расчеты в рамках одного договора. В этом случае при обычном перепроведении все сделки будут закрываться.
• Цитата: Я правильно вас поняла, вы вручную закрывали сделки вместо перепроведения документов?Если вы сформируете отчет и в группировках уберете флажок с Документов расчетов, то увидите, что у вас на каждый счет сделан договор, а расчеты велись хаотично. Если у вас расчеты не ведутся в разрезе договоров, то логичнее вести расчеты в рамках одного договора. В этом случае при обычном перепроведении все сделки будут закрываться.

  Ну у меня не было  договора с этой компанией в 2018, поэтому каждый раз платил по отдельному счету.
  Поскольку по какой то причине не зачлась сумма к НУ, пришлось делать ручную корректировку в проводках
  Посоветуйте что сейчас нужно сделать: вести расчеты в рамках одного договора ? Создать один договор и счета привязать к нему?
  Убрать ручные корректировки?
• Цитата: поэтому каждый раз платил по отдельному счету.

  Если вы и поступление делали по каждому счету, то простое перепроведение все должно выровнять. Я не вижу этого в ОСВ.
  Должно быть Оплата 2500 получение 2500
  Получение 3000, а оплата например 2 платежками на 1000 и 2000.
  Если это так, то уберите все ручные корректировки и правильно укажите в договоре счет.
  Если оплаты и полученные услуги никак нельзя собрать, например
  оплатили 750 получили 1250
  оплатили 750 получили 850 и т.д.
  в этом случае лучше оставить один договор, убрать ручные корректировки и перепровести все документы.
• Цитата: Если оплаты и полученные услуги никак нельзя собрать, напримероплатили 750 получили 1250оплатили 750 получили 850 и т.д.в этом случае лучше оставить один договор, убрать ручные корректировки и перепровести все документы

  Именно так и было!
  Попробую! Отпишусь по результатам!
  

  ---

  Результат:
  
  Kamushek, сделал как Вы сказали, прикрепил все к договору ( 1 счет) ,вроде картина улучшилась.
  Прикрепляю ОСВ по этому поставщику за весь период.
  Затем заново сформировал Анализ УСН за 2018 год.
  Все таки остались не принятые к НУ суммы и в основном по этому Поставщику.
  Всего не принялось к НУ-3 796,00
  Из этой суммы по номенклатуре "Доставка"-3 457,00 и "Страхование груза"- 290,00
  Эти номенклатуры использовал у этого поставщика
  Пока проблему полностью не решил
  
  Kamushek, что дальше проверять ? посмотрите обновленную ОСВ